History


Ristrutturare ( finanziariamente ) per vendere

Contesto
L'azienda opera nel settore della produzione di particolari meccanici e complementi di arredo in plexiglas, plastica e materiali vari, fatturato 5 milioni di euro, l'azienda è prevalentemente a conduzione famigliare. Ma la gestione è stanca e priva di slancio.

Obiettivi aziendali
La scelta imprenditoriale è vendere o cedere l'azienda

Strategia
Viene avviato un processo di analisi finanziaria e del modello di business, per cogliere le criticità ed il valore aggiunto da presentare agli investitori. L'analisi finanziaria , con il nostro Ars Check dimostra la non appetibilità dell'azienda per ragioni di flussi di cassa, scarsa patrimonializzazione e capitalizzazione e notevole indebitamento nel breve periodo. Si avvia quindi una fase di ristrutturazione finanziaria con l'attivita dei nostri consulenti per la strategia e pianificazione finanziaria e come supporto esterno all'ufficio amministrativo. Viene indicato al'azienda che per procedere verso l'obiettivo era necessario prima di tutto una capitalizzazione aziendale, e un progressivo risanamento per migliore il credit scoring ( Basilea 2 ) , quindi prima ancora di arrivare a ridurre gli oneri finanziari l'azienda doveva porsi in condizione di poter "comunicare" in maniera ottimale con il sistema bancari.

Questo ha comportato la scelta di diverse strategie, tra le quali l'utilizzo di un Consorzio fidi come strumento di mitigazione del rischio, a fronte di investimentii n macchinari sostenuti dall'azienda. Nel frattempo si è reintervenuti con una politica commerciale decisa, volta a ridefinire la fedeltà dei clienti principali che non erano più seguiti in maniera ottimale, per rilanciare il portafoglio ordini e confermare la storicità e l'affidabilità dell'azienda sul territorio. Alla conclusione di tali fasi di consolidamento finanziario e operativo, si potrà procedere alla realizzazione di una due diligence per la ricerca di nuovi investitori. Potendo giovarsi però di nuove leve economiche e organizzative, e con una situazione finanziaria, trasparente e ottimale

Risultati
Potenziamento del portafoglio ordini, aumento del cash flow aziendale per una leggera variazione al modello di business, rimessa in bonis di situazioni pregresse, riequilibrio finanziario

Direzione R Consult